东软集团股份有限公司2008年度报告摘要

证券代码：600718证券简称：东软集团东软集团股份有限公司2008年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事恩地和明因工作原因,全权委托董事赵宏出席并表决独立董事怀进鹏因工作原因,全权委托独立董事方红星出席并表决1.3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈平平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。1.5报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介 股票简称东软集团 股票代码600718上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 邮政编码110179公司国际互联网网址www.neusoft.com电子信箱investor@neusoft.com 2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名王自栋张龙联系地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园电话024-83662115024-83662115传真024-23783375024-23783375电子信箱investor@neusoft.cominvestor@neusoft.com§3 会计数据和业务数据摘要： 3.1主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入3,711,345,6003,365,445,48610.33,206,304,044利润总额537,169,386471,161,73614.0326,607,431归属于上市公司股东的净利润490,778,900415,074,71418.2238,952,206归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润484,412,602328,603,78347.4219,498,331经营活动产生的现金流量净额732,360,398695,876,8655.2463,174,400项目2008年末2007年末本年末比上年末 增减(%)2006年末总资产5,592,974,892 5,570,038,6500.44,716,405,366所有者权益（或股东权益）3,407,472,2153,021,224,76412.82,526,523,879注：以上2007年度和2006年度数据为按照模拟本公司换股吸收合并原控股股东－东软集团有限公司追溯调整后的数据。3.2 主要财务指标项目2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.520.4418.20.25稀释每股收益（元／股）0.52 0.44 18.20.25扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.510.3547.40.23 全面摊薄净资产收益率（%）14.4013.74增加0.66个百分点9.46加权平均净资产收益率（%）15.2514.85增加0.40个百分点10.93扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）14.2210.88增加3.34个百分点8.69扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.0611.94增加3.12个百分点10.08每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.781.33-41.50.88项目2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.615.76-37.34.82注：根据相关规定，每股收益均按944,303,265股计算；每股经营现金流量、每股净资产的计算，2008年度按照944,303,265股计算，2007年度、2006年度数据按524,612,925股计算。非经常性损益项目√适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目金额 非流动资产处置损益 1,097,436 计入当期损益的政府补贴31,737,324计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,756,708 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备-30,575,760同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13,386,186除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,581,349除上述各项之外的其他营业外收支净额 -26,291,728 少数股东损益影响数 14,200,553所得税影响数 -2,363,072合计6,366,298 3.3 境内外会计准则差异： 适用 √不适用§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表 √适用 不适用单位：股 项目本次变动前本次变动增减(＋，－)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股　10,413,51131,240,53352,067,55593,721,59993,721,5999.92492、国有法人持股　18,492,44155,477,32492,462,206166,431,971166,431,97117.62483、其他内资持股139,878,82349.6991　32,655,65097,966,95023,399,428154,022,028293,900,85131.1236其中：境内非国有法人持股139,878,82349.6991　32,655,65097,966,95023,399,428154,022,028293,900,85131.1236境内自然人持股4、外资持股　15,386,60646,159,81976,933,031138,479,456138,479,45614.6647其中：境外法人持股　15,386,60646,159,81976,933,031138,479,456138,479,45614.6647境外自然人持股有限售条件股份合计139,878,82349.6991　76,948,208230,844,626244,862,220552,655,054692,533,87773.3381二、无限售条件流通股份1、人民币普通股141,572,86750.3009　27,974,37783,923,129-1,700,985110,196,521251,769,38826.66192、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计141,572,86750.3009　27,974,37783,923,129-1,700,985110,196,521251,769,38826.6619三、股份总数281,451,690100.0000104,922,585314,767,755243,161,235662,851,575944,303,265100.0000限售股份变动情况表√适用不适用 单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期东软集团有限公司139,878,823139,878,82300换股吸收合并东北大学科技产业集团有限公司00166,431,971166,431,971换股吸收合并2011年3月13日沈阳慧旭科技股份有限公司00162,159,661162,159,661换股吸收合并2011年3月13日阿尔派电子(中国)有限公司00131,741,190131,741,190换股吸收合并2011年3月13日宝钢集团有限公司0093,721,59993,721,599换股吸收合并2011年3月13日东芝解决方案株式会社0044,790,79744,790,797换股吸收合并2011年3月13日INTEL CAPITALCORPORATION0040,139,37240,139,372换股吸收合并2011年3月13日PHILIPSELECTRONICS CHINAB.V.0019,196,05519,196,055换股吸收合并2011年3月13日阿尔派株式会社0015,428,57215,428,572换股吸收合并2011年3月13日SAPAG0012,525,97512,525,975换股吸收合并2011年3月13日株式会社东芝006,398,6856,398,685换股吸收合并2011年3月13日合计139,878,823139,878,823692,533,877692,533,877//限售情况的说明：2008年3月11日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。本次换股吸收合并的对象为合并前的东软集团有限公司全部十位股东，东软集团有限公司原股东的出资全部转换为合并完成后本公司的股权，该等股份为有限售条件流通股，股票限售期为三年。4.2股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数18,158户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量东北大学科技产业集团有限公司国有法人17.6248166,431,971166,431,971166,431,971无沈阳慧旭科技股份有限公司境内非国有法人17.1724162,159,661162,159,661162,159,661无阿尔派电子(中国)有限公司境内非国有法人13.9512131,741,190131,741,190131,741,190无宝钢集团有限公司国家9.924993,721,59993,721,59993,721,599无东芝解决方案株式会社境外法人4.743344,790,79744,790,79744,790,797无INTELCAPITALCORPORATION境外法人4.250740,139,37240,139,37240,139,372无中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金未知3.176229,992,531-0无PHILIPS ELECTRONICSCHINAB.V.境外法人2.032819,196,05519,196,05519,196,055无中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金未知1.995218,840,7908,364,7310无全国社保基金一零三组合未知1.877317,727,210-0无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金29,992,531人民币普通股中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金18,840,790人民币普通股全国社保基金一零三组合17,727,210人民币普通股交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)14,284,178人民币普通股中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金7,027,165人民币普通股华夏成长证券投资基金6,307,236人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金6,228,292人民币普通股中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金5,469,399人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金5,287,233人民币普通股景福证券投资基金5,223,387人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金同为博时基金管理公司基金产品。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况√适用不适用2008年3月11日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为17.6248%。4.3.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元，税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴刘积仁董事长兼首席执行官男542008年5月30日～2011年5月29日195,163351,293156,130注1是143否沓泽虔太郎副董事长男792008年5月30日～2011年5月29日否是王勇峰董事兼总裁男392008年5月30日～2011年5月29日62,430112,37349,943注1是95否赵宏董事兼高级副总裁男552008年5月30日～2011年5月29日105,908190,63484,726注1是47否王莉董事兼高级副总裁兼首席财务官女442008年5月30日～2011年5月29日是54否恩地和明董事男552008年5月30日～2011年5月29日否是怀进鹏独立董事男472008年5月30日～2011年5月29日是5否吕建独立董事男492008年5月30日～2011年5月29日是5否方红星独立董事男372008年5月30日～2011年5月29日是5否王宛山监事长男632008年5月30日～2011年5月29日否否春名基监事男602008年5月30日～2011年5月29日否是黄孔威监事男432008年5月30日～2011年5月29日否是徐庆荣监事女392008年5月30日～2011年5月29日是22否张红监事女382008年5月30日～2011年5月29日是24.5否卢朝霞高级副总裁兼首席运营官女522008年5月30日～2011年5月29日9,51917,1347,615注1是60否张霞高级副总裁兼首席技术官、首席知识官女442008年5月30日～2011年5月29日是52否王经锡高级副总裁男402008年5月30日～2011年5月29日是45否张晓鸥高级副总裁兼财务运行官男372008年5月30日～2011年5月29日是45否王自栋高级副总裁兼董事会秘书男442008年5月30日～2011年5月29日是41.5否李军高级副总裁兼首席营销官男362008年5月30日～2011年5月29日是45否荣新节原董事兼高级副总裁男462005年5月20日～2008年5月19日2,82140,99838,177注2是48否猪狩健次原董事男582005年5月20日～2008年5月19日否是高文原独立董事男532005年5月20日～2008年5月19日12,50022,50010,000注1否否刘明辉原独立董事男452005年5月20日～2008年5月19日否否时培军原监事男382005年5月20日～2008年5月19日是22否岩城康博原监事男422005年5月20日～2008年5月19日否是注1：报告期内，公司实施2008年半年度利润分配和转增股本，导致其股份增加；注2：报告期内，公司实施2008年半年度利润分配和转增股本，以及其个人在离任后通过二级市场增持导致其股本增加。§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析 6.1.1报告期内整体经营情况的讨论与分析2008年，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，对资产、业务、组织结构、管理体系、业务流程、营销体系及人力资源等进行了有效的整合，为公司未来可持续性发展奠定了基础。报告期内，公司的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。2008年是公司发展历史上不平凡的一年。面对国际金融危机加速蔓延，全球经济增长明显减速，宏观经济不确定因素增多，国际化竞争加剧，人民币升值和地震灾害等重大困难和挑战，公司深入贯彻落实“卓越组织建设、核心业务高增长、开放式技术创新、高效实用人力资源发展”的经营战略，推进规模化销售体系建设，提高开放式技术创新能力、规模化全球交付能力以及专业化管理能力，提升经营质量，保证了公司各项业务的稳健发展。在由罗兰?贝格国际管理咨询公司和《环球企业家》杂志联合举办的“2008年最具全球竞争力中国公司20强”评选活动中，公司成为软件行业唯一当选的企业。2008年，公司实现营业收入3,711,345,600元，比上年增长10.3%，实现净利润(归属于公司普通股股东的净利润)490,778,900元，每股收益0.52元，比上年增长18.2%。报告期内，公司主要在以下方面取得了较好进展：(1)公司业务规模快速增长，盈利能力进一步加强。报告期内，公司强化核心业务的资源优先配置，业务拓展取得成效，尤其是软件与服务业务规模增长迅速，公司营业收入同比增长10.3%。同时，公司加强经营绩效考核力度，积极推动高增长、高效益业务的规模化发展，保证了盈利能力的同步增长。报告期内，公司整体毛利率达36.5%，同比增长3.9个百分点，实现净利润490,778,900元，同比增长18.2%，为历史最高。(2)通过经营策略的有效实施，业务结构的持续优化，公司经营质量明显提升。报告期内，公司加强运营管理体系的专业化、规范化建设，优化商务流程，深入推进全面预算管理，加强成本费用控制，努力提高整体盈利水平。在营业收入保持增长的同时，期间费用得到有效控制，资产负债率保持较好水平。报告期内，公司期间费用率为21.8%，其中财务费用为4,500,257元，同比下降85.3%，资产负债率为34.5%。通过持续优化业务结构，公司经营获现能力继续提高，2008年公司经营活动产生的现金流量净额持续增长，达到732,360,398元，为历史最好水平。(3)公司强化过程改进及质量保证体系建设，努力提升过程体系的适应性和过程实施的有效性，软件过程改善能力和项目管理水平进一步提高。报告期内，公司通过了权威机构认证的CMMI(V1.2)Level5评估，成为中国第一家通过该评估的软件企业，进一步增强了公司软件开发过程管理的能力。(4)公司实施高效实用的人力资源发展战略，加强高绩效组织和高绩效文化建设，持续加强人力资源发展的长线投入，优化人才结构，不断加强人力资源管理实践和制度建设，提升公司人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供持续稳定的人才保证。报告期内，公司通过了SEIPCMMML3人力资源成熟度评估体系认证，成为中国第一家通过该评估体系认证的企业。(5)公司全球化发展进程进一步加快，国际业务保持较快增长态势。报告期内，国际软件业务实现收入18,206万美元，同比增长29.6%，占公司总收入的比重不断提高。医疗系统业务出口实现收入1,705万美元，同比增长37.2%。在美国《全球外包》杂志和neoIT联合开展评选中，公司连续第五次入围“全球IT服务100强”名单，并且蝉联“亚洲新兴市场外包10强”榜首。6.1.2公司具体经营情况(1)软件及系统集成业务报告期内，公司软件及系统集成业务继续保持了健康、平稳、持续的发展态势，实现营业收入2,933,546,880元(已扣除行业间抵销)，较上年增长14.4%，占公司营业收入的79.0%。在电信行业，报告期内，公司借助电信运营商重组，以及3G发展带来的良好契机,积极利用技术创新、业务融合能力、分布式开发交付等方面的优势大力拓展市场。公司与中国联通签订了海南、新疆等省的系统升级维护项目，并在河北成功实施首家BSS2.0系统上线。同时，公司签订了原中国网通黄页信息业务支撑系统与广告传媒业务管理系统建设工程项目，成功进入电信媒体业务发展领域。公司在中国电信的市场开拓取得了突破，由公司承接的辽宁、河北电信C网移动BSS系统成功割接，实现了电信重组后C网业务的平稳过渡。公司与中国移动多个省份签订了梦网网关、行业网关、互通网关扩容业务项目，巩固了公司短信网关业务的领先地位。在中国移动快讯业务(DCD)一期扩容和二期新建项目中，公司成为唯一的软件供应商，该项目将为中国移动构建覆盖全网的增值业务平台，为公司未来的业务拓展打下了基础。在政府信息化领域，报告期内，公司在社保行业的领导地位进一步稳固，签定了吉林、湖南等地的“金保”项目，天津、广州等地社保项目的建设与升级顺利开展，城镇居民基本医疗保险业务稳步发展，医保定点医疗机构软件产品和服务的推广表现出良好的发展趋势。在税务行业，公司承接的青岛地税、湖北地税等项目稳步推进。在司法行业，公司中标了辽宁数字公安二期警务综合系统。在电子政务行业，公司成功签订了工商总局“金信”数据中心项目，“金土”工程一期总集成项目，以及国家知识产权局专利检索与服务系统项目。在医院信息化建设领域，成功签订了卫生部中日友好医院、上海曙光医院等数字化医院建设项目，在卫生部评定的20家数字化试点医院中入围5家。由公司开发的“上海突发公共卫生事件应急指挥系统”在支援四川抗震救灾的应急指挥中发挥了积极作用。在奥运会期间，由公司开发的远程会诊系统，受到了组委会的好评。在电力行业，报告期内，公司紧跟国家电网和南方电网的信息化建设的步伐，在电力行业的生产、营销、数据中心及应用集成等核心业务方面提供全面解决方案，业务覆盖国家电网公司和南方电网公司下属的20余个省级电力公司。2008年公司成功中标并签订了辽宁、黑龙江、江西、四川、新疆五省国家电网“SG186”工程-营销业务系统等大型项目，行业领先地位不断提高。在企业及电子商务领域，报告期内，公司成功中标山东省烟草公司数据中心项目，以及深圳烟草卷烟综合营销管理平台项目，同时与河北、湖南、甘肃、山西等老客户的合作继续推进，市场地位不断提高。公司MPC集团财务解决方案成功签约中国航空油料集团、三一重工等大型企业，呈现出良好的发展态势。在ERP领域，公司继续加强了与摩托罗拉、海尔等客户的合作，并开拓了大连船柴、河北钢铁、神威药业等大型客户，业务覆盖冶金、机械、制造、家电、贸易、制药等多个行业，市场影响力不断扩大。在金融行业，报告期内，公司业务保持平稳发展的态势，与中国外汇交易中心、工商银行、兴业银行的合作稳步推进。在IT服务领域，报告期内，公司为华为、海尔、华晨宝马、宝洁等大型企业提供IT系统的运行维护及IT外包服务，保障了客户信息系统的正常运行，业务进展顺利。在教育行业，报告期内，公司承接了北京、上海、广州等地多所高校的数字化校园信息化建设项目，提供集学生一体化应用构建、虚拟化IT服务门户、BI业务主题应用、信息传媒、业务协同及安全监管于一身的数字校园全面解决方案和产品，市场占有率稳步提升。在交通行业，报告期内，沈阳地铁信息化、河北高速联网收费、中铁集装箱中心场站等项目稳步推进，市场占有率进一步扩大。在软件产品领域，报告期内，公司网络安全产品继续保持国内市场领先地位，公司将安全技术创新与用户需求有机结合，应用领域不断扩大。2008年，公司首批获得由中国信息安全认证中心和国家计算机网络应急技术处理协调中心联合颁发的国家一级《信息安全服务资质认证证书》，公司防火墙产品获得2008年第十届中国软件博览会“最高金奖”，公司NetEye产品获得2008中国通信市场年度盛典组委会颁发的“中国通信市场成功品牌企业”大奖。在E-HR产品领域，公司成功中标太平洋保险、中国航天科技集团、中国纺织集团等大型企事业单位的人力资源管理系统项目，得到了市场的认可和积极评价。在BPO业务，公司与美国Symantec、美国VMware、韩国NHN、日本乐天等客户的合作更加紧密,多语种、多类别、多层次的服务交付能力不断增强，呼叫中心、后台办公、数据中心等服务水平不断提高。报告期内，公司获得了中国国际软件和信息服务交易会颁发的“杰出商业流程外包服务贡献奖”，并连续第3次获得“中国最佳呼叫中心”奖项。报告期内，公司在日本、欧美市场的国际软件业务稳步推进，继续保持快速增长，收入达到18,206万美元，比上年同期增长29.6%，占公司营业收入的份额上升至33.9%。(2)医疗系统业务2008年，公司继续推进国内、国际市场并举的市场策略，产品在国际市场的覆盖面不断扩大，服务业务收入稳步增长。新产品的研发稳步推进，为医疗系统业务的持续发展奠定了良好的基础。报告期内，公司的医疗系统业务实现收入671,073,662元，比上年同期减少3.1%，占公司营业收入的18.1%。医疗系统业务出口实现收入1,705万美元，同比增长37.2%，占公司医疗系统营业收入的17.4%。6.1.3在经营中出现的困难与挑战2008年，在业务稳健发展的同时，公司面临着困难和挑战：(1)2008年，特别是2008年下半年以来，由“次贷危机”引发的国际金融危机，逐步影响到实体经济，IT业市场竞争更加激烈。公司业务的拓展，特别是国际业务领域面对更多的挑战。为此，公司积极应对危机，进一步加强市场开拓力度，制定并实施更加积极的市场竞争策略，积极寻求新业务机会，提高企业内部整体运行效率，发挥规模化组织、分布式交付的综合竞争能力，为客户提供高质量的软件开发服务。同时，公司强化内部管理，推进全面预算管理，加强成本、费用控制，通过逐级考核、审计监察等手段降低管理成本和运营成本，保证了公司2008年度收入和利润的稳步增长。(2)2008年5月12日四川汶川发生地震，公司位于四川成都市都江堰青城山镇的“东软软件园”基地受到本次地震的影响，基地内的多数建筑出现一定程度的破裂，需要修复才可使用。本次地震导致本公司本年度净利润损失3,636万元。地震发生后，公司采取了人员转移安置、变换办公地点等必要措施，公司经营业务没有受到实质性的影响。6.1.4技术创新情况自成立以来，公司十分重视对研发的投入，平均每年都要把营业收入的5%至10%投入到基础研究与中间平台的开发中去，有力推动了技术创新。作为一家以软件为核心业务的高新技术企业，公司以软件创新为主导，采用原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等多种方式，通过持续、开放的创新活动，建立了“以市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系。为加强基础技术研究，推动技术创新，在组织结构上，公司设立了“东软研究院”，研究院对外积极开展产学研合作，对内积极进行技术成果转化，在基础软件、网络安全、图像处理等领域形成了公司自有技术体系，并基于此构建了公司解决方案的共用技术平台。为实现共性方法和技术的充分共享与复用，探索新方法、新技术，合力攻克关键技术难题，公司建立了公司级跨越组织单元的卓越中心机制，统一管理和使用专业化资源，分别设立共性方法和专项技术两类能力中心，并有选择地与合作伙伴共建专项技术能力中心，以加强与合作伙伴合作的深度和广度。公司各个业务单元可以充分使用能力中心的资源，促进自身业务的发展，最大限度地发挥公司整体的技术能力。公司注重将技术创新成果及时形成自主知识产权。在积极进行软件著作权登记的同时，注重筛选软件中蕴含的技术方案以申请专利，并将重要专利同时在海外申请。截止到本报告期末，公司共累计申请专利140项、著作权192项，上述知识产权有力保护了公司的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争能力起到了重要的保障和推动作用。公司知识产权工作获得了国家相关部门的肯定，被国家知识产权局授予“国家知识产权试点单位”，首批“全国企事业知识产权示范创建单位”。2008年，公司顺利通过“国家高新技术企业”认定，同时获得“2008年度国家规划布局内重点软件企业”认定。6.1.5对公司未来的展望公司于1996年上市，是中国第一家上市的软件企业，是中国第一家通过CMM5和CMMI5级认证的软件企业，是中国目前最大的离岸软件外包提供商，是中国第一家通过SEIPCMMML3的企业。目前，公司拥有员工13,884名，在中国建立了8个区域总部，16个软件开发与技术支持中心，5个软件研发基地，在40多个城市建立营销与服务网络。公司以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务。在全球软件服务产业中，中国软件与服务企业正在成为新兴力量，发达国家软件服务向中国外包的趋势正在不断扩大。在中国从事软件与服务业务的人力资源规模和质量在不断提升，在发达国家工程技术人员相对短缺的情况下，中国人力资源的成本和数量正在成为新的竞争优势。中国市场将会成为世界最具有发展潜力和高速成长的市场，这将为造就规模化的软件与服务企业提供良好的市场环境。中国软件企业的规模相对弱小，而有规模和领先的企业未来在国际和国内市场将有更多机会。在机遇面前，公司也面临着一些困难和挑战：(1)中国软件企业的起步较晚，规模相对较小，还不够成熟，在发展的初级阶段就开始面对来自发达国家和新兴国家成熟企业的挑战和竞争；(2)中国软件企业在资本、业务发展模式、管理方面相对薄弱，一直面对在成长过程中的风险；(3)国际金融危机、人民币汇率的波动和不断提升的中国企业经营成本，对软件行业的快速发展带来挑战。2009年，是公司持续发展的关键一年，面对国际金融危机等外部环境带来的困难和挑战，以及各国政府发布的系列积极经济政策和中国政府发布的4万亿投资计划带来的机遇，公司将继续加快全球化发展进程，进一步优化业务结构，实现业务的稳健、持续发展。具体计划如下：(1)注重内部组织建设和核心竞争能力的培育，以更加积极的态度，不断拓展中国和海外市场，提升公司整体战略执行力，积极应对金融危机。(2)在注重内涵式发展的同时，积极通过行业并购，实现强强联合，发挥协同效用，实现业务的跨越式发展。(3)实施高效实用的人力资源发展战略，增强领导力水平，提高人均绩效和人员复用，加强高绩效组织和高绩效文化建设。(4)强化内部管理，加强公司运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、考核、项目管理和审计监督等方法，降低管理成本和运营成本。(5)在国际市场，加大市场开拓力度，巩固和提高面向日本市场的优势地位，进一步优化欧美市场资源配置，大力拓展国际软件业务，加强与国际伙伴的战略合作实现业务快速发展。(6)密切跟进国家拉动内需的重点行业的IT需要，积极拓展市场，改进业务结构，提高商业智慧，优化商业模型，持续提升解决方案业务的核心竞争力。(7)加快医疗系统新产品的研发，提升产品性能和服务质量，实现国内业务的平稳增长。同时大力拓展海外市场，增加产品覆盖培育新兴市场，不断提升国际市场的品牌影响力。根据预测，2009年公司计划实现营业收入42.2亿元，营业成本26.8亿元，期间费用9.0亿元。为完成上述2009年度经营计划，公司预计2009年的日常经营及基本建设资金需求为人民币13亿元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，制定了公允价值相关的内部控制制度，对公允价值的使用、取得、计量、披露都作了明确的规定。财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算与披露；在内部审核方面，公司指派专业人员对公允价值的使用范围及取得途径进行复核，并对制度的遵循性进行内部审计监督检查。与公允价值计量相关的项目√适用 不适用单位：万元项目(1)期初金额(2)本期公允价值变动损益(3)计入权益的累计公允价值变动(4)本期计提的减值(5)期末金额(6)金融资产其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：1.衍生金融资产2.可供出售金融资产 19,260-11,2438,017 金融资产小计 19,260 -11,243 8,017 金融负债876 876 投资性房地产 生产性生物资产其他持有外币金融资产、金融负债情况 适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币分行业营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(％)营业成本比上年增减(％)营业利润率比上年增减(%)软件及系统集成2,933,546,8801,900,818,584 35.2 14.4 7.3 增加4.3个百分点 医疗系统671,073,662 404,524,62739.7 -3.1 -9.3 增加4.1个百分点 其中：关联交易545,189,550 337,241,27838.110.914.3 减少1.9个百分点 关联交易定价原则按照市场价格协议定价6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％） 境内2,477,292,17210.6境外1,234,053,4289.6 6.4募集资金使用情况 适用 √不适用 变更项目情况 适用 √不适用 6.5非募集资金项目情况 √适用 不适用 报告期内，本公司共投资16,428万元用于沈阳软件园区继续建设，投资 4,551万元用于继续建设南京、西安、湖南、大连、上海、广州等开发基地和办公楼；全资子公司－东软集团（大连）有限公司投资9,248万元用于大连河口东软国际软件园区的建设，投资的资金来源为自有资金或银行借款。2008年7月，本公司出资2,000万元投资沈阳东软系统集成技术有限公司，持股比例100％；2008年9月，本公司出资10,000万元设立东软集团（广州）有限公司，持股比例100％，出资10,000万元设立东软集团（上海）有限公司，持股比例100％。6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 √不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务审计的结果，2008年度，公司母公司实现净利润382,415,611元,同一控制下的企业合并前原东软集团有限公司母公司2008年1-3月实现净利润11,200,612元，合计实现净利润393,616,223元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金39,361,622元，提取5%的任意盈余公积金19,680,811元，本年度可供股东分配的利润为334,573,790元,本年已向普通股股东分配利润118,037,908元，加上以前年度尚未分配利润228,846,388元以及同一控制下的企业合并转入母公司年初未分配利润378,972,498元，期末未分配利润为824,354,768元。公司决定2008年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途鉴于本公司已于2008年半年度进行了利润分配和转增股本，并已实施完成。为此，公司决定2008年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于公司2009年度业务拓展及研发投入所需的固定资产和流动资金需求。§7重要事项 7.1 收购资产 适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 不适用 单位:元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移五个自然人沈阳东软系统集成工程有限公司2008年6月30日40,728,400-5,938,166823,442否是是2008年6月，本公司两家全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司和西安东软系统集成有限公司分别将其持有的占沈阳东软系统集成工程有限公司注册资本89.09%和10.91%的股权分别转让给五个自然人。此次股权转让价以沈阳东软系统集成工程有限公司2008年5月末评估值为依据确定，合计4,072.84万元人民币。7.3重大担保√适用 不适用 单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系东软集团股份有限公司公司本部东北大学东软信息学院4,0002008-2-272009-2-262011-2-26连带责任担保否否0否是与公司同一董事长东软集团股份有限公司公司本部东北大学东软信息学院6,0002008-3-172009-3-162011-3-16连带责任担保否否0否是与公司同一董事长东软集团股份有限公司公司本部101家医院9,452-2008-7-312011-9-28连带责任担保否否0否否-报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)2,185报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)19,452公司对子公司的担保情况担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关系东软集团股份有限公司公司本部东软集团（大连）有限公司5,0002007.12.192015.12.202017.12.19连带责任担保否否0否否全资子公司东软集团股份有限公司公司本部东软集团（大连）有限公司5,0002007.12.192015.12.202017.12.19连带责任担保否否0否否全资子公司报告期内对子公司担保发生额合计-6,800 报告期末对子公司担保余额合计10,000公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额29,452 担保总额占公司净资产的比例(%)8.6% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额10,000担保总额超过净资产50％部分的金额0上述三项担保金额合计10,000根据本公司于2008年1月17日刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述，如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在2008年4月28日前一日所承担的对外担保而给本公司造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。7.4重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例阿尔派株式会社195,195,508占软件及系统集成收入的6.7%株式会社东芝及其子公司(合称：东芝)197,497,911占软件及系统集成收入的6.7%东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司316,502,448占东软医疗系统公司同类采购的75.8%合计392,693,419316,502,448报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 √不适用 7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用√不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 √不适用 7.5 委托理财适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用不适用公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺序号承诺主体承诺内容履行情况1东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东2007年、2008年、2009年业绩承诺：如发行人经审计的2007年、2008年、2009年实际完成净利润分别低于37,333万元、48,533万元、63,093万元，则由其向全体非限售流通股股东按照一定比例送股。截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。2东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东自2008年3月13日起三年内不转让其持有发行人股份，限售期满后方可上市流通。正在履行中。3东北大学科技产业集团有限公司针对截至2007年9月30日本公司尚未取得权证的8处房产及1宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至2008年12月31日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值(以2006年12月31日为基准日)相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。截至2008年12月31日，公司位于北京的1处房产及1宗土地的权属证书尚未办理完成。东北大学科技产业集团已按照承诺内容，向本公司支付12,975,375元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。4东北大学科技产业集团有限公司如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。5东北大学科技产业集团有限公司从2008年4月28日起5年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字2007第053号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： 适用√不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用√不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 √适用 不适用 单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源600050中国联通29,237,5210.07580,148,422-92,939,429可供出售金融资产战略配售002040南京港6,8900.0017,758-17,990可供出售金融资产二级市场600978宜华木业6,502 ---37,774可供出售金融资产二级市场002045广州国光10,1840.00115,428-18,572可供出售金融资产二级市场报告期内，因本公司换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司，公司承继了东软集团有限公司的证券投资。7.8.3持有非上市金融企业股权情况 适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用不适用股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益买入独一味5003,090卖出独一味5009,964 买入飞马国际1,0007,790 卖出飞马国际1,00017,593买入福晶科技1,50011,685卖出福晶科技1,50019,772 买入海利得5007,345 卖出海利得5007,103买入海亮股份5005,585卖出海亮股份5009,358 买入合肥城建5007,800 卖出合肥城建5007,083买入宏达新材3,00031,470卖出宏达新材3,00028,302 买入华锐特钢5005,390 卖出华锐特钢50010,559买入联合化工5005,695卖出联合化工5008,396 买入南洋股份5007,560 卖出南洋股份5005,839买入诺普信2,50024,875卖出诺普信2,50062,542 买入三全食品50010,795 卖出三全食品50016,292买入天宝股份5008,535卖出天宝股份50014,403 买入拓日新能1,00010,790卖出拓日新能1,00042,019买入中国铁建24,000217,920 卖出中国铁建24,00079,360买入中煤能源10,000168,300卖出中煤能源10,00054,232卖出宜华木业2,71428,659报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额392,817元。上述申购行为，系本公司换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司之前，由东软集团有限公司申购并进行出售。7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见年报全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见公司在2008年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见经立信会计师事务所有限公司审定的公司2008年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司2008年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。§9 财务会计报告9.1审计意见 财务报告未经审计　√审计 审计意见√标准无保留意见非标意见 审计意见全文 审计报告信会师报字（2009）第10732号东软集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的东软集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所有限公司　中国注册会计师：钱志昂中国注册会计师：姜丽君中国?上海二○○九年三月二十五日9.2 财务报表 资产负债表2008年12月31日编制单位：东软集团股份有限公司金额单位：人民币元资产附注年末余额年初余额本集团 本公司本集团 本公司流动资产： 货币资金七、11,157,146,702817,531,4161,369,045,286610,584,608交易性金融资产应收票据七、229,721,8642,406,50080,901,44517,263,558应收账款七、3700,347,979364,139,488661,540,245274,772,086预付款项七、427,921,05325,807,20424,772,71314,929,796应收股利其他应收款七、597,288,822355,006,70662,423,68530,119,892存货七、6338,795,036111,951,235404,024,509114,829,321一年内到期的非流动资产其他流动资产七、710,067,916124,255,7363,746,2261,893,855流动资产合计2,361,289,3721,801,098,2852,606,454,1091,064,393,116非流动资产：可供出售金融资产七、880,171,60980,171,609192,601,188持有至到期投资长期应收款七、9254,967,168242,013,572长期股权投资七、10573,463,6701,175,350,377547,847,161387,349,730投资性房地产七、11539,641,206289,371,026528,132,892126,973,463固定资产七、121,162,364,043541,876,149750,783,474329,739,549在建工程七、13223,268,190151,705,751312,854,40131,078,170工程物资固定资产清理无形资产七、14321,093,940112,869,146350,584,52942,597,858开发支出商誉七、155,740,9655,740,965长期待摊费用七、1645,985,6856,597,94017,850,1906,806,606递延所得税资产七、1724,989,04421,194,10415,176,16911,837,072其他长期资产非流动资产合计3,231,685,5202,379,136,1022,963,584,541936,382,448　资产总计5,592,974,8924,180,234,3875,570,038,6502,000,775,564企业负责人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平资产负债表（续）2008年12月31日编制单位：东软集团股份有限公司金额单位：人民币元负债和股东权益附注年末余额年初余额本集团 本公司本集团 本公司流动负债：短期借款七、18160,000,000交易性金融负债七、198,760,1398,760,139应付票据七、2098,323,13798,323,13725,899,32125,899,321应付账款七、21373,325,540250,639,934462,612,844218,358,880预收款项七、22364,598,887317,289,303274,253,242232,633,466应付职工薪酬七、23153,550,020134,757,138100,574,85064,820,725应交税费七、2427,147,0135,455,94735,922,86113,234,351应付利息487,988435,463其他应付款七、25140,991,435292,014,031181,503,44176,813,879一年内到期的非流动负债七、2630,000,000350,000,000其他流动负债七、2721,989,1442,021,871流动负债合计1,219,173,303 1,107,239,6291,593,223,893631,760,622长期借款：七、28275,000,000305,000,000应付债券长期应付款七、29304,413,857134,501,075240,374,55612,260,355专项应付款预计负债七、3010,892,7408,038,30411,080,1038,142,274递延所得税负债七、317,899,2855,091,70132,047,572其他非流动负债七、32112,369,45856,780,45495,496,18613,408,200非流动负债合计　710,575,340204,411,534683,998,41733,810,829负债合计1,929,748,6431,311,651,1632,277,222,310665,571,451股东权益：股本七、33944,303,265944,303,265281,451,690281,451,690资本公积七、34692,119,071682,178,1771,342,866,159585,827,259减：库存股盈余公积七、35417,747,014417,747,014358,704,581239,078,776未分配利润七、361,367,404,869824,354,7681,053,706,310228,846,388外币报表折算差额　-14,102,004-15,503,976归属于母公司的所有者权益3,407,472,2152,868,583,224 3,021,224,7641,335,204,113少数股东权益　255,754,034271,591,576 所有者权益合计3,663,226,2492,868,583,2243,292,816,340 1,335,204,113　负债和股东权益合计5,592,974,8924,180,234,3875,570,038,650 2,000,775,564企业负责人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平利润表2008年度编制单位：东软集团股份有限公司金额单位：人民币元项目附注本年金额上年金额本集团 本公司本集团 本公司一、营业总收入七、373,711,345,6002,350,046,7803,365,445,4861,678,104,732其中：主营业务收入3,656,531,2282,350,046,7803,312,064,5791,678,104,732其他业务收入　54,814,37253,380,907二、营业总成本七、37 3,234,629,5841,979,122,6382,999,176,7921,567,216,670其中：主营业务成本2,330,414,3401,606,717,2872,234,206,0141,305,798,245其他业务支出　24,888,93632,427,700营业税金及附加七、3845,460,07526,447,77244,960,81820,181,971销售费用　287,493,14981,093,299269,964,23664,408,085管理费用　517,098,197276,195,978374,125,260172,285,800财务费用七、394,500,257-10,551,02730,607,526-3,049,064资产减值损失七、4024,774,630-780,67112,885,2387,591,633加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）七、41-8,760,139-8,760,139投资收益（损失以“-”号填列）七、4234,640,0636,483,23760,990,0737,705,703其中：对联营企业和合营企业的投资收益　32,421,1103,981,76329,512,2896,417,478三、营业利润（亏损以“-”号填列）　502,595,940368,647,240427,258,767118,593,765加：营业外收入七、4368,612,51150,033,42946,541,52722,291,942减：营业外支出七、4434,039,0652,661,4172,638,558727,155其中：非流动资产处置损失　1,048,715516,9061,954,578663,625四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　537,169,386416,019,252471,161,736140,158,552减：所得税费用七、4564,858,25833,603,64153,195,56312,747,153五、净利润（净亏损以“-”号填列）　472,311,128382,415,611417,966,173127,411,399归属于公司普通股股东的净利润　490,778,900415,074,714少数股东损益　-18,467,7722,891,459被合并方在合并前实现的净利润　13,386,18613,616,931六、每股收益　（一）基本每股收益0.520.44（二）稀释每股收益0.52 0.44企业负责人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平现金流量表2008年度编制单位：东软集团股份有限公司金额单位：人民币元项目附注本年金额上年金额 一、经营活动产生的现金流量本集团 本公司本集团本公司销售商品、提供劳务收到的现金4,107,305,015 2,633,076,0283,692,217,4681,939,065,209处置交易性金融资产净增加额收到的税费返还　64,068,24238,079,39340,534,56115,717,142收到的其他与经营活动有关的现金七、4777,287,504416,729,305127,258,84514,979,235现金流入小计4,248,660,761 3,087,884,7263,860,010,8741,969,761,586 购买商品、接受劳务支付的现金1,724,317,9281,354,315,3831,622,269,168 1,060,634,424支付给职工以及为职工支付的现金1,108,022,274 567,036,281905,148,944 351,727,617支付的各项税费305,613,038 161,953,394267,677,72396,839,307支付的其他与经营活动有关的现金七、48 378,347,123 174,912,022369,038,174119,693,434现金流出小计3,516,300,363 2,258,217,0803,164,134,0091,628,894,782 经营活动产生的现金流量净额732,360,398 829,667,646695,876,865340,866,804二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金　962,603332,44245,403,916取得投资收益所收到的现金　1,374,8382,688,8502,740,8012,685,926处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额七、49140,833,9802,742,23638,591,1681,155,154处置子公司及其他营业单位收到的现金净额七、508,869,7131,641,31318,825,85218,425,852收到其他与投资活动有关的现金七、5166,817145,620,050 现金流入小计152,107,951 153,024,891105,561,73722,266,932购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金601,057,661217,955,203510,420,86277,271,449投资所支付的现金　534,625208,485取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　100,000291,498,8291,747,3571,400,000支付的其他与投资活动有关的现金七、527,770,465257,746,182294,728123,049现金流出小计609,462,751767,200,214512,671,43278,794,498 投资活动产生的现金流量净额-457,354,800-614,175,323-407,109,695-56,527,566三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金　3,400,000337,595,030 5,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　3,400,0005,000取得借款收到的现金165,000,000 125,000,000528,000,000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七、5360,000,00060,000,00060,000,000现金流入小计228,400,000522,595,030 588,005,000偿还债务所支付的现金675,000,000 505,000,000356,444,00070,000,000分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　51,984,43818,547,98337,085,7022,299,500其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　1,160,000460,000支付的其他与筹资活动有关的现金七、5412,000,00012,000,00036,180,001现金流出小计738,984,438535,547,983429,709,70372,299,500 筹资活动产生的现金流量净额-510,584,438-12,952,953158,295,297-72,299,500　四、汇率变动对现金的影响　21,781,5874,407,4382,111,9242,667,175　五、现金及现金等价物净增加（减少）额-213,797,253206,946,808449,174,391 214,706,913 加：期初现金及现金等价物余额1,368,965,285610,584,608919,790,894 395,877,695六、期末现金及现金等价物余额1,155,168,032817,531,4161,368,965,285 610,584,608企业负责人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平合并所有者权益变动表 2008年度编制单位：东软集团股份有限公司金额单位：人民币元 项目 本年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益 合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额281,451,690 590,195,607239,078,776 519,032,919 -15,111,643186,410,440 1,801,057,789加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并权益调整数 752,670,552119,625,805 534,673,391-392,333 85,181,136 1,491,758,551 二、本年年初余额281,451,6901,342,866,159 358,704,581 1,053,706,310 -15,503,976271,591,5763,292,816,340 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 662,851,575-650,747,08859,042,433 313,698,559 1,401,972 -15,837,542370,409,909（一）净利润490,778,900-18,467,772 472,311,128（二）直接计入所有者权益的利得和损失-92,817,293 1,401,972 390,230 -91,025,0911.可供出售金融资产公允价值变动净额-93,013,765 -93,013,7652.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响400,260400,2603.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他-203,7881,401,972 390,2301,588,414上述（一）和（二）小计 -92,817,293490,778,9001,401,972 -18,077,542381,286,037 （三）所有者投入和减少资本243,161,235-243,162,0403,400,0003,399,195 1.所有者投入资本243,161,235-243,161,2353,400,0003,400,000 2.股份支付计入所有者权益的余额3.其他-805-805（四）利润分配 104,922,58559,042,433 -177,080,341 -1,160,000-14,275,3231.提取盈余公积 59,042,433 -59,042,4332.提取一般风险准备3.对所有者（或股本）的分配104,922,585 -118,037,908 -1,160,000-14,275,323 4.其他（五）所有者权益内部结转314,767,755 -314,767,7551.资本公积转增资本（或股本）314,767,755-314,767,7552.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额944,303,265692,119,071 417,747,014 1,367,404,869 -14,102,004255,754,0343,663,226,249企业负责人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平合并所有者权益变动表（续）2008年度编制单位：东软集团股份有限公司金额单位：人民币元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 合计实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 281,451,690590,004,147219,967,066 333,294,586 -8,319,901 167,026,2931,583,423,881加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并权益调整数 666,146,03986,381,056357,693,469-94,273 103,230,741 1,213,357,032 二、本年年初余额281,451,6901,256,150,186 306,348,122 690,988,055 -8,414,174270,257,0342,796,780,913 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 86,715,97352,356,459362,718,255 -7,089,802 1,334,542 496,035,427（一）净利润415,074,7142,891,459 417,966,173 （二）直接计入所有者权益的利得和损失86,715,973 -7,089,802-1,556,917 78,069,254 1.可供出售金融资产公允价值变动净额86,524,513 86,524,5132.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9,8089,8083.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他181,652-7,089,802 -1,556,917 -8,465,067上述（一）和（二）小计 86,715,973415,074,714-7,089,802 1,334,542496,035,427（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的余额3.其他（四）利润分配52,356,459-52,356,459 1.提取盈余公积 52,356,459-52,356,4592.提取一般风险准备3.对所有者（或股本）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额281,451,6901,342,866,159 358,704,581 1,053,706,310 -15,503,976271,591,5763,292,816,340企业负责人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平所有者权益变动表编制单位：东软集团股份有限公司2008年度金额单位：人民币元项目 本年金额 归属于母公司所有者权益 所有者权益 合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润一、上年年末余额 281,451,690 585,827,259239,078,776228,846,3881,335,204,113 加：会计政策变更 前期差错更正二、本年年初余额281,451,690585,827,259 239,078,776228,846,3881,335,204,113三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 662,851,57596,350,918 178,668,238595,508,3801,533,379,111（一）净利润382,415,611382,415,611（二）直接计入所有者权益的利得和损失-87,231,562-87,231,562 1.可供出售金融资产公允价值变动净额-93,013,765-93,013,7652.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响400,260400,2603.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他5,381,9435,381,943上述（一）和（二）小计-87,231,562382,415,611295,184,049 （三）所有者投入和减少资本243,161,235498,350,235 119,625,805 390,173,1101,251,310,3851.所有者投入资本243,161,235 498,350,235 119,625,805390,173,1101,251,310,3852.股份支付计入所有者权益的余额3.其他（四）利润分配104,922,58559,042,433-177,080,341-13,115,323 1.提取盈余公积 59,042,433-59,042,4332.提取一般风险准备3.对所有者（或股本）的分配 104,922,585-118,037,908-13,115,3234.其他（五）所有者权益内部结转 314,767,755-314,767,7551.资本公积转增资本（或股本）314,767,755-314,767,7552.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额944,303,265682,178,177 417,747,014824,354,7682,868,583,224企业负责人：刘积仁主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平所有者权益变动表（续）编制单位：东软集团股份有限公司2008年度金额单位：人民币元项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 所有者权益 合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润一、上年年末余额 281,451,690 586,822,828270,608,073279,378,5911,418,261,182 加：会计政策变更 -1,187,029-50,641,007-158,831,892-210,659,928前期差错更正二、本年年初余额 281,451,690585,635,799219,967,066 120,546,6991,207,601,254三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）191,46019,111,710 108,299,689127,602,859（一）净利润127,411,399127,411,399（二）直接计入所有者权益的利得和损失191,460191,4601.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9,8089,8083.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他181,652181,652上述（一）和（二）小计191,460127,411,399127,602,859（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的余额3.其他（四）利润分配19,111,710-19,111,710 1.提取盈余公积 19,111,710-19,111,7102.提取一般风险准备3.对所有者（或股本）的分配4.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末�